Группа краткосрочных

Удельный вес группы в общем составе обязательств

Отклонения

обязательств

на начало периода

на конец периода

(+ ; -)

1. Задолженность по нетоварным операциям.

2. По расчетам с поставщиками.

3. По расчетам с покупателями.

4. Ссуды банка

3,15

41,15

55,7

-

5,14

54,19

-

40,67

1,99

13,04

-55,7

Степень риска

Доля группы

Отклонение

на начало года

на конец года

Минимальная

Малая

Средняя

Высокая

6,8

24,27

0,98

67,95

5,2

22,3

0,79

71,31

-1,2

-1,97

-0,19

+3,36

Группа текущих активов

На начало года

На конец года

Изменения за год

1. Производственные запасы

2. НЗП

3. МБП

4. Готовая продукция

5. Расходы будущих периодов

6. Товары

7. Товары не оплаченные в срок.

8. Дебиторская задолженность.

8а В том числе просроченная

9. Денежные средства

10. Прочие оборотные активы.

11. Все труднореализуемые активы (2+3+5+7+8a+10)

12. Всего текущих активов

13. Отношение труднореализуемых к легкореализуемым ((стр. 11/(стр.12-стр.11))*100)

13 282

1585

1135

3765

1275

37623

106117

41196

25005

19898

66091

201208

291967

4,55

0,54

0,41

1,28

0,44

12,8

36,34

14,10

8,56

6,81

22,64

68,9

-

221,67

25767

-

1534

-

1518

14099

1155

63754

61000

10661

72560

137767

191048

13,48

-

0,80

-

0,79

7,37

0,6

33,37

31,9

58

37,97

72,1

-

258,6

12485

-1585

399

-3765

243

-23524

-104962

22558

35995

-9237

6469

-63441

-100919

8,94

-0,54

0,39

-1,28

0,35

-5,43

-35,74

19,27

23,34

-1,23

15,34

+3,2

-

36,93

Показатели

Прошедший

период

Отчетный период

Отклонения

1. Выручка от реализации, грн. (без НДС и АС)

2. Средняя величина текущих активов, грн.

3. Оборачиваемость текущих активов (количество раз)

4. Продолжительность оборота текущих активов, дни.

х

х

1,439

250,173

231137

241507,5

1,205

298,755

х

х

-0,234

+48,6