Финансовый план.
Калькуляция себестоимости
|
Показатели |
На ед. продукции |
Всего |
|
А) Апельсиновый торт | ||
|
Сырье и материалы |
13,87 |
186416 |
|
Вода |
0,02 |
322,56 |
|
Топливо |
0,04 |
495,53 |
|
Энергия |
0,01 |
180,47 |
|
Комм. услуги |
0,16 |
2219,58 |
|
-отопление |
0,03 |
419,58 |
|
-освещение |
0,13 |
1800 |
|
Горючее |
0,50 |
6696 |
|
ИТОГО |
14,61 |
196330,14 |
|
З/пл. специал. |
5,36 |
72000 |
|
З/пл. осн. И вспом. рабочих |
8,48 |
114002,88 |
|
Начисления на з/пл. |
3,6 |
148360,75 |
|
ИТОГО |
17,44 |
234363,63 |
|
Амортизация |
0,45 |
6006,06 |
|
Арендная плата |
0,56 |
7500 |
|
Реклама |
0,05 |
600 |
|
Страховые платежи |
0,34 |
4504,55 |
|
Налог на транспорт |
0,11 |
1500 |
|
Проценты по кредиту |
0,71 |
9500 |
|
ВСЕГО |
34,27 |
460304,38 |
|
Б) Рулет | ||
|
Сырье и материалы |
10,60 |
142470 |
|
Вода |
0,02 |
3870,72 |
|
Топливо |
0,04 |
495,53 |
|
Энергия |
0,01 |
2165,67 |
|
Коммун. Услуги |
0,16 |
9478,32 |
|
-отопление |
0,03 |
1678,32 |
|
-освещение |
0,13 |
7800 |
|
Горючее |
0,50 |
26784 |
|
ИТОГО |
11,33 |
152384,14 |
|
З/пл.специалистов |
5,36 |
288000 |
|
З/пл. осн. И вспомог. Рабочих |
8,48 |
456011,52 |
|
Начисления на з/пл. |
3,60 |
193443 |
|
ИТОГО |
17,34 |
937454,52 |
|
Амортизация |
0,45 |
6006,06 |
|
Арендная плата |
0,56 |
30000 |
|
Реклама |
0,04 |
2400 |
|
Страховые платежи |
0,34 |
18018,18 |
|
Налог на транспорт |
0,11 |
6000 |
|
Проценты по кредиту |
2,01 |
27069,3 |
|
ВСЕГО |
30,99 |
416358,08 |
|
С) Сластена | ||
|
Сырье и материалы |
19,88 |
267120 |
|
Вода |
0,02 |
3870,72 |
|
Топливо |
0,04 |
495,53 |
|
Энергия |
0,01 |
2165,67 |
|
Ком. Услуги |
0,16 |
9478,32 |
|
-отопление |
0,03 |
1678,32 |
|
-освещение |
0,13 |
7800 |
|
Горючее |
0,50 |
26784 |
|
ИТОГО |
20,61 |
277034,14 |
|
З/плата специалистов |
5,36 |
288000 |
|
З/плата осн. И вспомогат.рабочих |
8,48 |
456011,52 |
|
Начисления на з/пл. |
3,6 |
193443 |
|
ИТОГО |
17,44 |
937454,52 |
|
Амортизация |
0,45 |
6006,06 |
|
Арендная плата |
0,56 |
30000 |
|
Реклама |
0,04 |
2400 |
|
Страховые платежи |
0,34 |
18018,18 |
|
Налог на транспорт |
0,11 |
6000 |
|
Проценты по кредиту |
3,78 |
50752,8 |
|
ВСЕГО |
40,27 |
541008,09 |
|
D) Экзотик | ||
|
Сырье и материалы |
19,88 |
267120 |
|
Вода |
0,02 |
3870,72 |
|
Топливо |
0,04 |
495,53 |
|
Энергия |
0,01 |
2165,67 |
|
Коммун. Услуги |
0,16 |
9478,32 |
|
-отопление |
0,03 |
1678,32 |
|
-освещение |
0,13 |
7800 |
|
Горючее |
0,50 |
26784 |
|
ИТОГО |
28,6 |
277034,14 |
|
З/плата специалистов |
5,36 |
288000 |
|
З/плата осн. И вспомог. Рабочих |
8,48 |
456011,52 |
|
Начисление на з/пл. |
3,6 |
193443 |
|
ИТОГО |
17,44 |
937454,52 |
|
Амортизация |
0,45 |
6006,06 |
|
Арендная плата |
0,56 |
30000 |
|
Реклама |
0,04 |
2400 |
|
Страховые платежи |
0,34 |
18018,18 |
|
Налог на транспорт |
0,11 |
6000 |
|
Процент по кредиту |
3,78 |
50752,8 |
|
ВСЕГО |
39,46 |
541008,09 |